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Contas a Pagar e Receber

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Categoria

Descrição

:: OBJETIVO

Habilitar o participante a executar as atividades de pagamentos e de recebimentos com maior agilidade, confiabilidade operacional e economia;

Capacitar o participante a desenvolver soluções para os problemas de Contas a Pagar e a Receber, encontrados no dia a dia da organização;

Discutir as principais atribuições e responsabilidades dos profissionais da área.

:: PROGRAMA

1. Visão sistêmica da Gestão Financeira nas Organizações;

2. Custo econômico da inadimplência nos negócios. Consequências para o Caixa e para os Planos de Desenvolvimento das organizações. O custo do dinheiro no Brasil;

3. Políticas de concessão de crédito, de pagamentos e de cobrança;

4. Atribuições do Contas a Pagar e a Receber – diligência diária dos pagamentos e dos recebimentos. Benefícios da pontualidade. Tempestividade das contas financeiras;

5. Meios de pagamentos e de recebimentos: vantagens e desvantagens. O caso do boleto registrado. O custo associado a cada canal. Formação do preço de venda para compensar os riscos;

6. Fluxos de trabalho para o Contas a Pagar e o Contas a Receber. Interações;

7. Análise do crédito das pessoas físicas e jurídicas. Limites de concessão do crédito;

8. Negociação de dividas. Renegociação. Medidas para a prevenção de erros e fraudes;

9. Estratégias para otimizar os resultados financeiros;

10. Processos de pagamentos e de cobrança, fluxo operacional, controles do Contas a Pagar e do Contas a Receber, riscos associados, meios de pagamentos e de recebimento. Medidas para reduzir a inadimplência;

11. Conciliação bancária; integração com os demais gestores da organização. Relacionamento bancário; meios de pagamentos digitais;

12. Ética e confiança profissional: sigilo na manipulação das informações;

13. Cálculos moratórios;

14. Casos de retenções na fonte;

15. Tratamento das desonerações;

16. Cálculos financeiros da área;

17. Inidoneidades.

:: METODOLOGIA

Essencialmente vivencial, com estudo de casos e simulações. Análise dos casos reais, apresentados pelos participantes. Exercícios práticos, individuais e em grupo.

Obs.: solicita-se que o participante venha munido de calculadora.

 

Qualificações:

– Bacharel e Licenciado em Matemática pela USP;

– Pós-graduado em Administração Financeira;

– Especialização em Educação Matemática;

– Mestrado em Matemática Financeira;

– Professor universitário;

– Consultor de empresas de grande, médio e pequeno porte;

– Especialista em educação corporativa;

– Foi gestor em empresas de grande porte;

– Parceria em treinamentos junto à Administração Pública Federal e Estadual;

– Credenciado pelo SENAC, SEBRAE, IDORT, CIESP/FIESP.

:: PÚBLICO ALVO

Chefes, supervisores, coordenadores, analistas financeiros, operadores de caixa, assistentes e demais profissionais, envolvidos com a gestão financeira da organização.

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