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Fundamentos da Administração de Tesouraria

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Categoria

Descrição

:: OBJETIVO

Oferecer ao participante condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias da tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.

:: PROGRAMA

01. Noções de contabilidade: balanço patrimonial e DRE;

02. Administração financeira nas empresas;

03. Avaliação de investimentos: TIR, VPL, payback entre outros;

04. Planejamento e finanças de curto prazo e longo prazo;

05. Contas a pagar: fluxo de processos, responsabilidades, conferências;

06. Contas a receber: follow-up, riscos, política de crédito;

07. Fluxo de caixa (confecção e análise): modelo direto, modelo indireto;

08. Gestão baseada em valor e sua criação;

09. Custo de capital e criação de valor;

10. Política de crédito: estratégia da empresa;

11. Fundo fixo, relatórios de avaliação; aplicações e captação de recursos;

12. Fontes de crédito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, finame, BNDES, etc.

:: METODOLOGIA
Exposição com recursos audiovisuais, abordagem de casos concretos, com possibilidade de debates e argumentações durante o curso/palestra.

:: PÚBLICO ALVO

Gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira e demais interessados na matéria.

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